Starszy Specjalista ds. finansów / Starsza Specjalistka ds. finansów

Nasze wymagania:

• Doświadczenie w pracy z faktoringiem oraz kontaktach z instytucjami finansowymi.
• Solidna wiedza z obszaru księgowości i finansów przedsiębiorstw.
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel to Twoje główne narzędzie).
• Znajomość systemów bankowości elektronicznej.
• Przynajmniej podstawowa znajomość języka angielskiego.
• Mile widziana praktyka w obsłudze systemu CDN XL / Optima.

Twój zakres obowiązków:

• Kompleksowa obsługa instrumentów finansowych: faktoringu, leasingów, akredytyw oraz inkasa.
• Bieżące zarządzanie płynnością (Treasury), planowanie przelewów i współpraca z bankami.
• Nadzór nad budżetem firmowym oraz szczegółowa analiza kosztów przedsiębiorstwa.
• Sporządzanie raportów finansowych i operacyjnych dla Zarządu.
• Administrowanie polisami ubezpieczeniowymi oraz dokumentacją ładu korporacyjnego.
• Rozliczanie wpłat, kompensat oraz potwierdzanie sald z kontrahentami.