Sachbearbeiter/In Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Firmenbeschreibung

Sie + Randstad = Job als Sachbearbeiter/in Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Vollzeit! Lassen Sie es uns gemeinsam angehen! Wir bieten Ihnen eine attraktive Entlohnung, bis zu 30 Tage Urlaub im Jahr und weitere verlockende Vorteile. Wenn Sie zuverlässig sind und gerne im Team arbeiten, dann bringen Sie ideale Voraussetzungen für den Job bei unserem Kunden am Standort Darmstadt mit. Bewerben Sie sich direkt online!

Ihre Aufgaben

• Fondsbuchhaltung & Kontrolle: Sie führen die Fondsbuchhaltung für Wertpapier-Fonds verschiedener Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen) durch.
• Preisvalidierung: Im Kern Ihrer Tätigkeit steht die Bestätigung und Validierung der Fondspreise in Ihrer Funktion als Verwahrstelle.
• Schnittstellenmanagement: Sie arbeiten fachlich eng mit internen Abteilungen sowie externen Ansprechpartnern und Dienstleistern zusammen.
• Qualitätssicherung: Sie stellen sicher, dass alle Buchungsvorgänge und Kontrollen den regulatorischen Anforderungen entsprechen.

Unsere Anforderungen

• Fachkenntnisse: Sie verfügen über gute bis sehr gute Kenntnisse in einem Fondsbuchhaltungssystem, idealerweise FNZ-F (ehem. Diamos-F).
• Alternativqualifikation: Sehr gute Kenntnisse in der Wertpapier- und Derivate-Abwicklung sind ebenfalls willkommen.
• Erfahrung: Idealerweise bringen Sie operative Erfahrung in der Kontrolle von Fondspreisen durch Verwahrstellen mit.
• Arbeitsweise: Sie zeichnen sich durch eine eigenständige Arbeitsweise sowie eine sehr gute Themenpriorisierung aus.
• Sprachen: Sie beherrschen Deutsch auf sehr gutem Niveau und verfügen über gute Englischkenntnisse.

Das dürfen Sie erwarten

• Teamspirit: Flache Hierarchien und ein motiviertes Team, das gemeinsam anpackt.
• Sicherheit: Ein unbefristeter Arbeitsvertrag in einem krisensicheren, wachsenden Unternehmen.
• Flexibilität: Faire Arbeitszeiten und Home-Office bis zu 20 % möglich.
• Benefits: Mitarbeiterrabatte auf Equipment, kostenlose Getränke, Firmenevents.