Senior Fund Accountant

Ogłoszenie zewnętrzne Zobacz wszystkie oferty

Sanok

Olsztyn

10 dni temu

W skrócie

Senior Fund Accountant role involving NAV calculation, data analysis, cost monitoring, and reporting. Requires finance/economics/business degree, 3 years experience, English, Excel, and teamwork skills. Located in Sanok.

Słowa kluczowe

fund accounting NAV calculation financial reporting Excel English language securities trading

Skrót przygotowany przez AI na podstawie treści ogłoszenia.

Naszym celem jest dopasowanie do siebie jak największej liczby pracowników i pracodawców, tak aby w pełni wykorzystali swój wzajemny potencjał, dlatego dla naszego Klienta szukamy osoby na stanowisko Senior Fund Accountant i zapewniamy najwyższą jakość rekrutacji..

Twoje główne obowiązki:

Obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto i jednostek funduszy inwestycyjnych
Identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu
Księgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszu
Analiza transakcji obrotu papierami wartościowymi oraz przygotowywanie raportów księgowych
Uzgadnianie kont oraz analiza rozliczeń przygotowanych przez inne departamenty