Specjalista / Specjalistka ds. płatności i rozliczeń

Przygotowywanie przelewów krajowych i zagranicznych Spółek Grupy Kapitałowej; Przekazywanie list płatności do autoryzacji w bankowości elektrycznej; Codzienne raporty oraz weryfikacja statusów zleceń w systemach bankowych; Księgowanie wyciągów bankowych, wpłat gotówkowych, kompensat; Weryfikacja poprawności wprowadzanych danych do systemów finansowo-księgowych; Ścisła współpraca z bankami i innymi instytucjami finansowymi – sporządzanie wniosków kredytowych, przedłużanie umów, wypełnianie dokumentów dotyczących okresowych monitoringów kredytowych; Kontrola i weryfikacja zgodności obrotów na rachunkach bankowych z klauzulami zawartymi w umowach; Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami; Regularny kontakt z działami handlowymi spółek - potwierdzenia przelewów dla kontrahentów i pracowników innych komórek organizacyjnych; Uzgadnianie i potwierdzanie sald zobowiązań i należności z kontrahentami; Przygotowywanie zestawień i dokumentów dotyczących wyżej wymienionych obszarów wymaganych przez biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych.. Wykształcenie wyższe – rachunkowość, finanse, ekonomia lub pokrewne; Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku; Znajomość pakietu MS Office; Samodzielność w działaniu oraz rzetelność i dokładność w realizacji powierzonych zadań; Zdolności analityczne; Mile widziana znajomość programu Symfonia i elektronicznego obiegu dokumentów; Zdolności interpersonalne- budowanie relacji z kontrahentami oraz pracownikami.