Specialist, Subparticipation (k/m)

Kompleksowa obsługa rozliczeniowa produktu subpartycypacji, Wsparcie procesu posprzedażowego i operacyjnego w zakresie rozliczeń transakcji subpartycypacyjnych., Udział w przygotowywaniu rozliczeń wymaganych do obsługi umów i usług finansowych, w szczególności wyliczeń do płatności Spółki, kompensat, potrąceń i prowizji oraz rozliczeń będących odpowiedzią na zapotrzebowania klientów, Zarządzanie, kompletowanie i nadzór nad dokumentacją transakcyjną., Monitoring, ewidencja i kontrola wyliczeń finansowych, Nadzór nad prawidłowością naliczeń odsetkowych., Przygotowanie danych stanowiących bazę do wyceny należności na koniec okresów sprawozdawczych funduszy inwestycyjnych., Monitorowanie terminowości i prawidłowości spłat oraz realizacji zapisów zawartych umów i porozumień (kontrola Cash Flow)., Opisywanie i dekretowanie kwot wpłacanych przez klientów oraz sporządzanie bieżących sald należności., Raportowanie, praca z danymi i współpraca, Rejestrowanie, aktualizacja i weryfikacja danych w systemach IT, bazach danych oraz wewnętrznych ewidencjach., Przygotowywanie materiałów z zakresu administracyjnej obsługi transakcji oraz sporządzanie raportów na bieżące zapotrzebowanie., Aktywna współpraca z innymi działami Spółki oraz podmiotami zewnętrznymi (w tym podmiotami świadczącymi usługi na rzecz funduszu inwestycyjnego)., Przestrzeganie wewnętrznych procedur oraz udział w projektach rozwojowych zespołu.. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Ekonomia, Finanse i Bankowość, Informatyka i Ekonometria, Matematyka Stosowana/Finansowa lub pokrewne)., Bardzo dobra, praktyczna znajomość MS Excel (warunek konieczny w codziennej pracy z danymi)., Rozumienie mechanizmów finansowych., Silnie rozwinięte zdolności analityczne, dokładność, skrupulatność oraz bezwzględna terminowość., Umiejętność pracy pod presją czasu (szczególnie w okresach zamknięć sprawozdawczych)., Komunikatywna znajomość języka angielskiego., Znajomość narzędzi Power Query, PowerBI, SQL lub VBA, które wspierają automatyzację raportów.