Senior Fund Accountant

Dla naszego klienta, niekwestionowanego lidera z branży bankowej poszukujemy osoby na stanowisko Senior Fund Accountant w obszarze NAV Production, która dołączy do zespołu odpowiedzialnego za kompleksowe procesy fund accounting oraz dokładną i terminową wycenę NAV dla dedykowanych funduszy i portfeli.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za end-to-end proces kalkulacji oraz publikacji dziennych/okresowych wartości aktywów netto (NAV), zgodnie z regulacjami, SLA oraz wewnętrznymi standardami kontroli. Zadania obejmują:

• Kompleksową obsługę bardziej złożonych portfeli inwestycyjnych oraz niestandardowych transakcji.
• Utrzymanie pełnych zapisów księgowych dla wybranych portfeli/funduszy zgodnie z politykami i procedurami działu.
• Walidację cen instrumentów, uzgadnianie sald gotówkowych i pozycji portfela.
• Księgowanie corporate actions, dochodów, kosztów oraz rozwiązywanie niezgodności.
• Przeprowadzanie kontroli tolerancji NAV oraz terminowe przekazywanie wyników.
• Procesy likwidacji portfeli i zamykania trustów.
• Współpracę z zespołami wewnętrznymi i partnerami zewnętrznymi.
• Identyfikację i raportowanie czynników wpływających na dokładność danych.
• Wsparcie i szkolenie nowych Fund Accountantów.

Wymagania:

• Minimum 4 lata doświadczenia w Fund Accounting/NAV Production.
• Wykształcenie wyższe (minimum licencjat).
• Bardzo dobra znajomość instrumentów finansowych (akcje, obligacje, FX, instrumenty pochodne) oraz metod ich wyceny.
• Umiejętności analityczne i doświadczenie w pracy na danych.
• Wysoka odpowiedzialność, samodzielność i zdolność nadzorowania pracy innych.
• Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne — proaktywne eskalowanie niezgodności i wsparcie w zarządzaniu incydentami.
• Bardzo dobra znajomość Excel (VLOOKUP, tabele przestawne, logika warunkowa).
• Znajomość narzędzi typu Power BI / Tableau — mile widziana.
• Podstawowa znajomość SQL/Python lub narzędzi automatyzacji — dodatkowy atut.
• Zainteresowanie nowymi technologiami, automatyzacją i narzędziami AI wspierającymi procesy fund accounting.

Oferujmy:

• Umowa o pracę tymczasową na rok
• Praca w trybie hybrydowym 4 dni z biura w tygodniu/ 1 home office (Wrocław)
• Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku