Senior Fund Accountant

Ogłoszenie współpraca Show all offers

Kielce

7 days ago

In short

Senior Fund Accountant position in Kielce. Responsibilities include calculating Net Asset Value, analyzing fund data, booking costs, and preparing reports. Requires a degree in finance/economics/business, 3 years of experience, good English, MS Office (Excel), and analytical skills.

Keywords

fund accounting financial reporting excel financial analysis investment funds

AI-written summary based on the listing content.

Jesteśmy "

Agencją Pracy" i zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem personalnym. Dla naszego Klienta - lidera w branży Finanse / Księgowość poszukujemy osób, które są zdecydowane na pozytywną zamianę i chcą kontynuować swoją karierę zawodową wraz z pracodawcą, którego reprezentujemy..

Twoje główne obowiązki:

Obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto i jednostek funduszy inwestycyjnych
Identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu
Księgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszu
Analiza transakcji obrotu papierami wartościowymi oraz przygotowywanie raportów księgowych
Uzgadnianie kont oraz analiza rozliczeń przygotowanych przez inne departamenty