Must have

• MS Office

• Excel

• English

Requirements description

Original text.  Show translation

• Wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane w zakresie: rachunkowości, bankowości, finansów)
• Znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel
• Analityczny umysł, dokładność, skrupulatność,
• Chęć dalszego rozwoju zawodowego.

Mile widziane

• Znajomość j. angielskiego na poziomie B1/B2

Offer description

Original text.  Show translation

ProService Finteco jest miejscem dla tych, którzy poszukują wyzwań. Miejscem wspierającym Cię w realizowaniu pomysłów i podejmowaniu inicjatyw. Chciałbyś dołączyć do Firmy promującej kulturę współpracy, działania i poszukiwania nowych rozwiązań? Do Firmy specjalizującej się w outsourcingu profesjonalnych usług middle office oraz produktów IT wspierających procesy operacyjne TFI, banków i ubezpieczycieli? Szukamy właśnie Ciebie :)

To oferujemy

• Szansę na zdobycie doświadczenia w firmie będącej liderem na rynku rozwiązań FinTech

• Kompleksowy program wdrożeniowy (onboarding)

• Doświadczony zespół z dużym know-how i bazą wiedzy dostępną dla każdego

• Pakiet szkoleń wewnętrznych

• Plus wszystkie benefity wymienione poniżej

Your responsibilities

Original text.  Show translation

1. Kontrola zgodności zleceń nabyć ze środkami przekazywanymi na nabycie jednostek uczestnictwa
2. Kontrola i realizacja płatności związanych z rozliczaniem transakcji uczestników funduszy inwestycyjnych
3. Generowanie i dostarczanie księgowości funduszu oraz depozytariuszowi dziennych i okresowych raportów rozliczenia transakcji
4. Monitorowanie obrotów i uzgadnianie sald rachunków bankowych funduszy
5. Realizacja rozliczeń podatkowych w imieniu funduszy
6. Dokonywanie wyjaśnień z Dystrybutorem/TFI odnośnie operacji przeprowadzanych na rachunkach bankowych TFI/Funduszy/Subfunduszy